瞄股網6月24日:A股迎來重大利好 大盤年內有望創新高

2019-06-24 08:18:04來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股紅塔證券

  今日可申購可轉債:華森轉債

  今日可轉債上市:三星轉債。

  今日上市新股:朗進科技、松煬資源。

  今日A股市場分紅與財經日歷:至純科技、全筑股份、永輝超市等。

  既有中美貿易爭端的峰回路轉,也有美聯儲降息預期的提升,既有外盤的大幅走高,也有富時羅素將 A 股納入其全球指數的正式生效,既有北上資金及上市公司連續抄底 A 股市場,更有證監會擬修改《上市公司重大資產重組管理辦法》對 A 股市場信心的提振,上周藍籌與題材聯袂,推動大盤走出震蕩盤升走勢,6000 億量能重現,3000 點收復。

  最終,上周大盤以上漲 4.16%收盤,創業板上漲 4.80%,兩市總成交量較前一周增加 1.8%,結合市場量價變化過程,表明受利好消息刺激,場外資金逐步入市,場內資金活躍度提升,市場“圍城”效應逐步形成,市場情緒平穩,信心得到修復。

  量能逐步增加,藍籌股搭臺,題材股唱戲,大小盤股此起波伏,“蹺蹺板”現象依舊,市場活躍度提升,分化逐步減弱,熱點形成輪動,賺錢效應提升,虧錢效應降低。本周漲幅居前的為券商、保險、軟件開發、釀酒、互聯網等,表現相對較弱的稀土、畜牧業、石化、地產等,政策引導著資金流動方向,市場資金先大后小,熱點輪動較快,但也有持續熱點出現。量能得到釋放,6000 億重現,市場熱情較高,“圍城”效應呈現,是上周盤面主要特征。

  從技術上看,上周大盤低開高走,量能逐步釋放,超越 6000 億,收盤站上 3000 點關口之上,并呈價漲量增態勢。5 周均線大盤形成支撐大盤收復 10 周均線,并開啟回補 5 月 6 日留下的缺口進程,價漲量增的量價關系,短線大盤有望挑戰 126 周周線壓力。

  日線技術指標顯示,上周五大盤高開高走,隨后盤中窄幅震蕩運行,呈價漲量增的態勢,90 日線對大盤形成支撐大盤繼續步入回補 5 月 6 日缺口,由于量能持續釋放,且連續超過 6000 億,加之大盤中短期均線多頭排列,短線大盤有望挑戰 60 日線及 3050 點附近壓力,但大盤超買嚴重,不排除大盤盤中會震蕩加劇,但大盤新一輪上漲趨勢形成。

  分時圖技術指標顯示,短線再創新高,則 15 分鐘、30 分鐘的 MACD、SKD 指標將頂背離,加之30 分鐘 MACD 指標死叉,60 分鐘 K 線組合為吊線,短線大盤盤中回調壓力較大,但市場趨勢不會改變。

  上證 50 價跌量縮,指數偏離 5 日線仍過遠,技術上依舊超買,短線其還有技術性回調壓力,但由于所有均線多頭排列,強勢特征明顯,其短線回落空間有限。

  創業板價漲量增,盤中再度留下一個 8.29 個點的缺口,連續二個缺口出現,以缺口形成平臺突破,其強勢特征明顯,但 K 線組合的小“吊頸線”,技術性超買嚴重,短線回調壓力較大,上周五缺口有望短線回補,但其回落空間則有限。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤盤中有技術性回調要求,但回調空間有限,上升趨勢確立,下周大盤有望先抑后揚,回補 5 月 6 日缺口,3050 點附近壓力較大,關注量能能否持續站在 6000 億之上,若繼續站在 6000 億之上,則完全可以確認增量資金入市,短線大盤將挑戰 3050 點上方壓力,未來挑戰3153 點上方壓力,則需要萬億成交量的釋放。

  財經要聞

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  操作策略

  近期,證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社會公開征求意見,該意見稿讓 A 股投資者興奮,創業板可以借殼了,上市公司重組的門檻降低了,重組上市配套融資恢復了,重組條件的放寬,對 A 股市場利好,尤其是對于被市場遺棄的小市值股更是重大利好市場多家機構都對該消息進行了解讀,我們則從另外一個視角來認識該消息市場的深刻影響。

  其一,監管層擬修改《上市公司重大資產重組管理辦法》,意味著市場監管正發生革命性變革,那就是現有的存量市場監管向科創板增量市場的注冊制靠攏,未來決定上市公司是否退市的條件,不再由業績做為主要條件來決定,而是以信息披露做為主要條件來決定,虧損不一定退市,但信息披露出了問題必退市無疑。所以,未來投資不僅看上市公司業績,更要關注上市公司是否誠實守信。

  其二,防范市場資金及資源全部涌向所謂的“頭部”上市公司,避免 A 股市場出現畸形發展,否則,市場肌理不健全,不但容易對以注冊制為代表的科創板造成損害,也不利于發揮資本市場資源配置功能,對資本市場穩定健康發展是極為不利的,只有 A 股市場全面活躍,不出現畸形的兩極分化現象,科創板推出對存量市場才會錦上添花。

  其三,意在活躍 A 股市場氛圍,當前大盤指數并不高,但市場價格重心卻仍在不斷下移,擴容是主要因素外,另外一個原因就在于過去的監管模式限制了題材股投資市場沒有賺錢效應,場外增量資金不愿入市,存量博弈的虛拉指數行為,導致交投氛圍就不活躍,市場資金面處于惡性循環中。重組是證券市場永恒的話題,此次監管層擬修改《上市公司重大資產重組管理辦法》,就是要活躍 A 股市場,提升市場價格空間,吸引場外資金入市,讓 A 股市場真正走出慢牛行情,而非“牛皮”行情

  其四,國內經濟受內外因素影響,處于探底過程中,為避免過多企業倒閉,為避免出現失業潮,給虧損上市公司一個生存的出路,通過降低重組門檻,通過借殼或新興資產注入方式,煥發重組類上市公司活力,既有利于推動經濟轉型,也有利于社會穩定。

  所以,我們認為,修改《上市公司重大資產重組管理辦法》對于 A 股市場是重大利好,A 股市場活力將被激發,科創板將在活躍的市場氛圍中順利推出,一輪迎接科創板,并在科創板帶領下,大盤有望完成二次筑底,存量市場與增量市場良性互動的牛市行情啟動,“藍籌股搭臺,題材股唱戲”的局面將再現,大盤收復 3000 點,得隴望楚,3288 點不是大盤年內高點,一個熱點有效輪動、賺錢效應較高的市場新格局在形成。

  對于未來市場新格局,我們認為,不再是單一的所謂價值投資市場環境,而是價值、成長、題材等多維度的市場環境。由于小市值股被冷落已久,一旦政策出現催化,極低的市值與股價會被市場活躍的資金所青睞,賺錢效應不但會吸引場外資金流入,也會吸引不堅定的價值投資資金所關注,謹慎之前抱團取暖的高價股一旦籌碼松動,其股價回落對大盤的影響。大盤上行的趨勢不會改變,但走勢難行云流水,震蕩盤升才是主基調。

  中美貿易爭端峰回路轉,美聯儲降息預期提升,富時羅素將 A 股納入其全球指數正式生效,北上資金及上市公司連續抄底 A 股市場,證監會擬修改《上市公司重大資產重組管理辦法》對 A 股市場信心提振,上周藍籌與題材聯袂走強,大盤重新站上 3000 點,量能連續超過 6000 億,大盤留下以個 16.76個點的向上突破缺口,且缺口確認有效,意味著 A 股市場重返強勢

  市場環境的改善,對于政策的預期,市場信心得到修復,場外資金流向二級市場市場供需關系得到改善,大盤向上不但會回補 5 月 6 日缺口,也確認新一輪上漲趨勢性行情開啟。但由于短線大盤漲幅過高,超買也會引發獲利回吐,且 3050 點上方壓力大,除了量能的繼續釋放外,短線蓄勢再沖擊 3050點之上,更有利大盤后市運行。

  關注量能能否持續站在 6000 億之上,若繼續站在 6000 億之上,則完全可以確認增量資金入市,短線大盤將挑戰 3050 點上方壓力,未來挑戰 3153 點上方壓力,則需要萬億成交量的釋放。操作上,輕指數、重個股,建議逢低關注券商、5G、高端制造、重組概念股及科創板行業存量中細分子行業龍頭投資機會,回避股價短期漲幅過高股及退市風險股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網6月24日,方正證券山西證券等僅供參考。

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